西江月文藝雜志社2021年 單位預算及“三公”經費預算情況說明 目錄 第一部分：西江月文藝雜志社概況 一、主要職能 二、機構設置情況 三、人員構成情況 第二部分：西江月文藝雜志社單位預算及“三公”經費預算情況說明 一、單位收支預算總體預算情況說明 二、單位收入總體預算情況說明 三、單位支出總體預算情況說明 四、財政撥款收支預算情況說明 五、一般公共預算支出情況說明 六、一般公共預算基本支出情況說明 七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明 八、政府性基金預算情況說明 九、2021年單位預算其他事項說明 第三部分：專業名詞解釋 第四部分：西江月文藝雜志社2021年單位預算報表（詳見附件） 一、單位收支預算總表 二、單位收入預算總表 三、單位支出預算總表（按功能科目分類） 四、單位支出預算總表（按部門經濟科目分類） 五、財政撥款收支總表 六、一般公共預算支出表（按功能科目分類） 七、一般公共預算支出表（按部門經濟科目分類） 八、一般公共預算支出表（按政府經濟科目分類） 九、一般公共預算基本支出表（按部門經濟科目分類） 十、一般公共預算基本支出表（按項目類別） 十一、政府性基金預算支出表 十二、“三公”經費支出表 十三、國有資本經營預算支出表 第一部分：單位概況 一、主要職能 出版文藝雜志，促進文藝發展。《西江月》雜志出版發行。 二、機構設置情況 西江月文藝雜志社屬于差額事業單位，內設一個職能科室，編輯部。 三、人員構成情況 西江月文藝雜志社人員編制總數10名，其中：差額事業編制10名。其中，在職在編人員3人，包括：行政在職在編人員2人，后勤人員1人。離退休人員6人。 第二部分：西江月文藝雜志社2021年單位預算及“三公”經費預算情況說明 一、單位收支預算總體預算情況說明 2021年收支總預算317683元，同比無增長變化。收入包括：一般公共預算撥款；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。 2021年收支預算總體無增減。 二、單位收入總體預算情況說明 2021年收入總預算317683元，同比增加0元，增長0%。其中： （一）一般公共預算撥款（含上級補助，下同）317683元，占收入總預算的100%，同比無變化。 （二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。 （三）本單位無財政專戶管理資金資金收入，同比無變化。 （四）本單位無事業收入，同比無變化。 （五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。 三、單位支出總體預算情況說明 2021年支出總預算317683元，其中，基本支出預算257683元，占支出總預算的81.12%，同比無變化；項目支出預算60000元，占支出總預算的18.88%，同比無變化。其中： （一）文化旅游體育與傳媒支出類科目317683元，占支出總預算100%，同比無變化。 四、財政撥款收支預算情況說明 2021年財政撥款收支總預算317683元。收入包括：一般公共預算撥款317683元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出317683元。 五、一般公共預算支出情況說明 2021年一般公共預算撥款支出317683元，其中：基本支出257683元，項目支出60000元，具體支出預算如下： （一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。 出版發行317683元，其中：基本支出257683元，項目支出60000元。主要用于出版文藝雜志，促進文藝發展。《西江月》雜志出版發行。 （二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。 1.基本支出預算257683元，占支出總預算的81.12%，同比無變化。其中： 工資福利支出預算257683元，占基本支出預算100%，同比無變化。 2.項目支出60000元，占支出總預算的18.88%，同比無變化。其中： 商品和服務支出預算60000元，占項目支出預算100%，同比無變化。 六、一般公共預算基本支出情況說明 2021年一般公共預算基本支出257683元，其中： 人員經費257683元，主要包括：基本工資。 公用經費0元。 七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明 （一）2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 2021年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算0元，同比無變化。 其中： 1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。 2.公務接待費支出預算0元，同比無變化。 3.公務用車費預算0元，同比無變化。 其中： （1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比無變化。 （2）公務用車購置費0元，同比無變化。 （二）2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。 2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0元，同比無變化。其中：本級經費撥款預算0元，同比無變化。具體是： 1．因公出國（境）經費支出預算0元，根據財政局統一要求，各單位一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。 2.公務接待費預算0元，同比無變化。其中：本級經費撥款預算0元，同比無變化。 3.公務用車費預算0元，同比無變化。其中：本級經費撥款預算0元，同比無變化。 具體是： （1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。其中：本級經費撥款預算0元，同比無變化。 （2）公務用車購置預算0元，同比無變化。其中：本級經費撥款預算0元，同比無變化。 八、政府性基金預算情況說明 2021年本單位無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。 九、2021年單位預算其他事項說明 （一）機關運行經費預算安排情況。 單位機關行政運行經費財政撥款預算0元，單位出版發行安排317683元，同比無變化。其中：基本支出257683元；項目支出60000元。包括：工資福利支出257683元、商品和服務支出60000元。主要用于事業單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出；按市本級公用經費開支標準安排的印刷費等日常公用經費支出。 （二）政府采購預算安排情況。 2021年政府采購預算0元，同比無變化。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元。按采購項目類型劃分，集中采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元；分散采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。 （三）國有資產的總體情況。 共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 截至2020年12月31日，資產原值合計579642.12元，其中：（1）土地、房屋及構筑物579642.12元，（2）通用設備0元，（3）專用設備0元，（4）文物和陳列品0元，（5）圖書檔案0元，（6）家具、用具、裝具等0元。 （四）預算績效說明。 2021年單位預算共有項目（含基本支出）2個，項目涉及金額317683元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。其中：本級2個績效項目，分別是：基本支出在職在編人員經費257683元，專項經費支出--印刷支出項目60000元。 （五）國有資本經營預算收支情況說明 2021年本單位無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。 （六）其他情況說明。 2020年單位預算一般公共預算撥款指本級經費撥款，上級補助收入在轉移性收入中顯示。根據財政部預算管理一體化規范，2021年單位預算一般公共預算撥款指本級經費撥款和一般公共預算中上級補助收入。為使2021年單位預算公開進行同口徑對比，此次2021年單位預算同比已將2020年單位預算數據調整為同口徑進行對比。 第三部分：專業名詞解釋 1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。 2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 9．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 11．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 12.出版發行：本單位專指出版事業中編輯、印刷、發行三個方面的工作，也是出版社內部負責管理書稿印刷、生產方面的工作、包括圖書的總發、批發與零售。 第四部分：2021年單位預算報表 一、單位收支預算總表 二、單位收入預算總表 三、單位支出預算總表（按功能科目分類） 四、單位支出預算總表（按部門經濟科目分類） 五、財政撥款收支總表 六、一般公共預算支出表（按功能科目分類） 七、一般公共預算支出表（按部門經濟科目分類） 八、一般公共預算支出表（按政府經濟科目分類） 九、一般公共預算基本支出表（按部門經濟科目分類） 十、一般公共預算基本支出表（按項目類別） 十一、政府性基金預算支出表 十二、“三公”經費支出表 十三、國有資本經營預算支出表 上述報表詳見附件。 
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